Gedik Yatırım raporunda, zayıf ABD perakende satış verisi sonrası Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesiyle Asya piyasalarının rekor seviyelere yükseldiği vurgulandı. Raporda şu ifadeler yer aldı:
"MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1 artışla tüm zamanların zirvesine ulaşırken, gelişen ülke hisse senetleri de rekor tazeledi. ABD vadeli endeksleri, Wall Street’te pozitif bir açılışı işaret ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerileyerek tahvil piyasasını desteklerken, dolar G-10 para birimlerine karşı değer kaybetti. Altın ise 5.000 dolar civarında dengelenerek faiz indirimi beklentilerinden destek buldu."
Piyasalarda ABD İstihdam ve Enflasyon Verileri Öne Çıkıyor
Piyasalarda odak, yakında açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerine kaymış durumda. Ocak ayında istihdamın 65 bin artması ve işsizlik oranının yüzde 4,4 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Zayıf veri büyüme endişelerini artırabilir ve risk iştahını azaltabilirken, güçlü veri resesyon korkularını hafifletebilir. Swap piyasasında yıl içinde üç faiz indirimi ihtimali yükselirken, eylül toplantısında iki indirimin büyük ölçüde fiyatlandığı gözleniyor.
Teknoloji Hisseleri ve Yapay Zeka Yatırımları Dalgalanmayı Artırıyor
Teknoloji sektöründeki yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler dalgalanmayı artırmaya devam ediyor. Wall Street’te bazı yazılım ve finans şirketleri, yeni nesil yapay zeka tabanlı çözümlerin rekabet baskısı nedeniyle sert satışlarla karşılaştı. Ancak Goldman Sachs CEO’su David Solomon, son düşüşlerin abartılı olabileceğini ve sektör içinde kazanan-kaybeden ayrımının daha netleşeceğini belirtti. Genel olarak Asya piyasaları, ABD ve Avrupa’ya kıyasla daha güçlü performans sergilerken, küresel yatırımcılar para politikası ve yapay zeka teması etrafında pozisyonlarını yeniden şekillendiriyor.
Avrupa Borsalarında Pozitif ve Temkinli Açılış Beklentisi
Avrupa borsaları hafta ortasına hafif alıcılı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. ABD’de açıklanan beklentilerin altında kalan perakende satış verisi, ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali vererek, yılın ilerleyen dönemlerinde Fed’in faiz indirimi olasılığını güçlendirdi ve küresel risk iştahını destekledi. Yatırımcıların odağı, hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD istihdam raporu ile cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi; bu veriler faiz politikası beklentilerini netleştirebilir.
Avrupa tarafında ise İtalya sanayi üretimi verileri, bölgesel ekonomik görünüm açısından yakından takip edilecek. Şirket bilanço döneminde ise enerji, sanayi, bankacılık ve tüketim sektörlerinden gelecek sonuçlar, endeks bazında hareketleri şekillendirebilir. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 kontratları yaklaşık %0,1 primle işlem görerek, yatırımcıların temkinli ama pozitif bir açılış beklediğini gösteriyor.
Döviz ve Yurtiçi Piyasalarda Gözler TCMB Enflasyon Raporunda
Kurdaki düşük volatilitede hafif yükselişlerin izlendiği bir gün geride kaldı. Yurt içinde yarın, TCMB’nin yılın ilk Enflasyon Raporu açıklaması bekleniyor. Rapordaki tahmin aralığı yüzde 13 ile 19 arasında. TCMB Başkanı F. Karahan’ın vereceği mesajlar piyasalarca yakından takip edilecek. ABD tarafında ise dün açıklanan perakende satışlar, aylık bazda değişim göstermedi, yıllık artış ise yüzde 3,26’dan yüzde 2,43’e geriledi. Veri beklentilerin altında kalsa da piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin olmakla birlikte, ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesi takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibarıyla 23.63 civarında yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise 96,64 seviyelerinde bulunuyor."
